迈科期货早评：美盘调整，等待月底重要报告
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- 日期：2014-06-24 10:19
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迈科期货早评：美盘调整，等待月底重要报告
|
外盘变动
|
收盘价
|
涨跌
|
涨跌幅
|
基金变动
|
|
CBOT豆07
|
1424.6
|
+9
|
0.64%
|
-10978
|
|
CBOT豆11
|
1233.6
|
+2.2
|
0.18%
|
3622
|
|
CBOT豆粕12
|
394.6
|
-4.3
|
-1.08%
|
5219
|
|
CBOT豆油12
|
40.66
|
0.62
|
1.55%
|
-68
|
|
BMD棕油09
|
2481
|
+39
|
1.60%
|
1016
|
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注：美豆11为主力合约
|
||||
隔夜CBOT大豆近远月日内震荡收涨，在月底政府报告公布前市场出现仓位调整，近月受到仓位回补提振，实际基本面上并没有实质影响因素，就近月合约而言，我们认为低于1400美分的价格吸引国际买家进行点价，从而支撑期价，而远月新豆我们认为下跌空间不大，短期市场担忧降雨会影响大豆生长，目前尚未到天气升水炒作的关键时期，投资者谨慎对待。
在美豆油上涨的带动下，BMD市场毛棕油收涨，但是棕油基本面仍然处于出口低迷、增产周期的状态中，上涨幅度有限，此外，市场反应厄尔尼诺天气有开始发酵的征兆，建议投资者密切关注。
消息面上，美国农业部在作物生长报告中公布，截至6月22日当周，美国大豆种植率为91%，之前一周为92%，去年同期为95%，五年均值为94%。大豆出苗率为79%，之前一周为83%，去年同期为90%，五年均值为87%。大豆生长优良率为72%，之前一周为73%，去年同期为65%。
截至6月19日当周，美国大豆出口检验量为61,847吨，前一周修正后为218,737吨，初值为215,619吨。
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主要品种成本
|
升贴水
|
变动
|
成本
|
销售收入
|
利润
|
粕
|
油
|
|
美豆（7月）
|
92
|
-1
|
4480
|
4304
|
-326
|
3914
|
8416
|
|
巴西大豆（9月）
|
175
|
+10
|
4223
|
4304
|
-70
|
3859
|
7267
|
|
阿豆油（8月）
|
-0.61
|
0
|
7420
|
7034
|
-386
|
|
|
|
菜籽（收储）
|
|
|
5100
|
4420
|
-880
|
3684
|
8325
|
|
菜籽（产区）
|
|
|
4800
|
4420
|
-560
|
3461
|
7822
|
|
鸡蛋（平均）
|
|
|
4.12
|
5.2
|
1.08
|
|
|
|
注：成本为进口到岸成本（收储菜籽为收储价格），油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
|
|||||||
进口成本下降导致盘面压榨利润上升，同时内盘油粕价格仍旧低于其理论价格。
|
|
品种
|
地区
|
报价
|
变动
|
|
品种
|
地区
|
报价
|
变动
|
|
豆类
|
大豆
|
青岛
|
4050
|
-30
|
菜籽类
|
菜油
|
张家港
|
7000
|
-40
|
|
张家港
|
4080
|
-20
|
防城港
|
6650
|
30
|
||||
|
豆粕
|
天津
|
3840
|
60
|
棕榈油
|
棕榈油
|
天津
|
5850
|
0
|
|
|
张家港
|
3920
|
170
|
广州
|
5650
|
50
|
||||
|
豆油
|
日照
|
6600
|
50
|
谷物养殖
|
玉米
|
长春
|
2310
|
0
|
|
|
广州
|
6650
|
50
|
蛇口港
|
2550
|
0
|
||||
|
菜籽类
|
菜籽
|
岳阳
|
4780
|
0
|
生猪
|
广东
|
13.78
|
0.18
|
|
|
菜粕
|
岳阳
|
3300
|
0
|
鸡蛋
|
河北省
|
8.44
|
0
|
||
|
东莞
|
3250
|
0
|
广州
|
9.1
|
0.34
|
||||
|
备注：1、豆油一级；菜油四级；棕榈油24度；玉米国标二等。2、生猪单位元/公斤；鸡蛋单位元/公斤，其余品种单位元/吨。
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|||||||||
现货市场粕类，豆粕现货报价小涨，但实际成交价格多稳，局部工厂因库存压力，调低价格刺激出货，今日低价位吸引一些采购。菜粕需求旺盛，报价继续坚挺，且局部地区存在拿不到货的情况，市场看涨。
油脂方面，豆油现货多数上涨，幅度在20-100元，但市场成交一般，终端需求没有改善。棕榈油需求也比较一般，库存高压下，现货报价难以上调，但同时进口倒挂明显，成本支撑，现货报价多数保持稳定，短期以调整为主。
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内盘变动
|
收盘价
|
涨跌
|
涨跌幅
|
持仓量
|
变动
|
成交量
|
变动
|
|
大豆1501
|
4526
|
+25
|
0.56%
|
315262
|
-1878
|
180324
|
80714
|
|
豆粕1409
|
3735
|
+32
|
0.86%
|
1361454
|
-19188
|
966438
|
20270
|
|
豆油1501
|
7034
|
+144
|
2.09%
|
618390
|
82482
|
556428
|
223646
|
|
菜籽1409
|
4948
|
0
|
0.00%
|
1668
|
20
|
116
|
-14
|
|
菜粕1409
|
3072
|
+44
|
1.45%
|
857970
|
-78310
|
2162974
|
-233798
|
|
菜油1501
|
6942
|
+76
|
1.11%
|
77722
|
-9798
|
35458
|
-4802
|
|
棕油1501
|
6034
|
+104
|
1.75%
|
413576
|
7370
|
427804
|
206670
|
|
玉米1409
|
2392
|
+3
|
0.13%
|
205082
|
-3506
|
12850
|
-892
|
|
鸡蛋1409
|
5242
|
+14
|
0.27%
|
318606
|
-11668
|
364788
|
-83202
|
昨日内盘农产品均收涨，油脂涨幅最大，成为领军品种。
粕类方面，豆粕日内震荡走高，目前正值换月，仓位调整明显，目前主力结构分散，需要保持关注。菜粕维持多头结构，价格仍旧偏向上方空间。
油脂中，豆油领先上涨，多空主力纷纷加仓，继续关注上行动力。鸡蛋多头主力继续增仓，结构稳定，关注前高表现。
总结：隔夜CBOT大豆震荡收涨，月底重要报告出台前仓位调整，目前基本面上并没有实质改变，低位买盘抑制盘面下跌空间，但是真正能够发动行情的天气炒作并未开始，投资者需要谨慎等待。国内市场上，粕类中菜粕格局好于豆粕，且基本面仍维持偏紧的状态。油脂中，基于厄尔尼诺天气升温预期，后期炒作及资金结构倾向于棕油。鸡蛋目前基本面以及盘面表现都支持其继续上涨的步伐，且8月有消费旺季备货启动预期，多单继续持有。
操作建议：
豆粕观望，豆油多单持有，支撑关注6960
菜粕调整，3000一线入多；菜油01依靠7050轻仓试多。
棕榈油多单持有。
玉米2395以上逢高试空。鸡蛋多单持有。
|
马笑磊
|
|
王惠平
|
|
|
座 机
|
02988831053
|
座 机
|
02988831062
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|
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|
509470320
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QQ
|
358938834
|
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邮 箱
|
邮 箱
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|
|
|
|
孙 颖
|
|
|
|
|
座 机
|
02988831062
|
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报告预期偏空，油脂