迈科期货早评：6月供需报告未提供支撑，内盘油粕弱势调整
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- 日期：2014-06-12 14:20
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迈科期货早评：6月供需报告未提供支撑，内盘油粕弱势调整
|
外盘变动
|
收盘价
|
涨跌
|
涨跌幅
|
基金变动
|
|
CBOT豆07
|
1445.4
|
-17
|
-1.16%
|
-9246
|
|
CBOT豆11
|
1220.6
|
-8.6
|
-0.70%
|
+14351
|
|
CBOT豆粕07
|
482.3
|
-2.2
|
-0.45%
|
-7317
|
|
CBOT豆油07
|
38.42
|
-0.52
|
-1.34%
|
-6470
|
|
BMD棕油08
|
2379
|
-6
|
-0.25%
|
+526
|
|
注：美豆11为主力合约
|
||||
隔夜CBOT市场集体收跌，美国农业部公布6月份作物供需报告，报告基本符合市场预期，缺乏亮点，兑现后市场回落。
6月USDA报告数据：
美国新豆产量预计为36.35亿蒲，与上月预估持平。
旧作结转库存1.25亿蒲，新作结转库存为3.25亿蒲；都较政府之前的预估低500万蒲。
上调全球13/14年度和14/15年度的大豆结转库存。
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主要品种成本
|
升贴水
|
变动
|
成本
|
销售收入
|
利润
|
粕
|
油
|
|
美豆（7月）
|
82
|
0
|
4508
|
4254
|
-404
|
3938
|
8468
|
|
巴西大豆（9月）
|
155
|
0
|
4155
|
4254
|
-51
|
3868
|
6859
|
|
阿豆油（8月）
|
0.41
|
0
|
7196
|
6670
|
-526
|
|
|
|
菜籽（收储）
|
|
|
5100
|
4411
|
-889
|
3648
|
8380
|
|
菜籽（产区）
|
|
|
4800
|
4411
|
-569
|
3428
|
7874
|
|
鸡蛋（平均）
|
|
|
4.12
|
4.72
|
0.60
|
|
|
|
注：成本为进口到岸成本（收储菜籽为收储价格），油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
|
|||||||
国际大豆进口压榨亏损在逐渐缩小，从不同合约进口成本来看，美豆近月利润仍旧亏损，巴西9月豆提高升水，压榨利润又转为小幅亏损状态。
|
|
品种
|
地区
|
报价
|
变动
|
|
品种
|
地区
|
报价
|
变动
|
|
豆类
|
大豆
|
青岛
|
4090
|
-30
|
菜籽类
|
菜油
|
张家港
|
7050
|
-20
|
|
张家港
|
4100
|
-20
|
防城港
|
6760
|
-10
|
||||
|
豆粕
|
天津
|
3820
|
0
|
棕榈油
|
棕榈油
|
天津
|
5870
|
-30
|
|
|
张家港
|
3960
|
-20
|
广州
|
5720
|
-40
|
||||
|
豆油
|
日照
|
6590
|
-30
|
谷物养殖
|
玉米
|
长春
|
2320
|
0
|
|
|
广州
|
6650
|
-30
|
蛇口港
|
2520
|
0
|
||||
|
菜籽类
|
菜籽
|
岳阳
|
4780
|
20
|
生猪
|
广东
|
13.58
|
0.01
|
|
|
菜粕
|
张家港
|
3260
|
0
|
鸡蛋
|
河北省
|
8.44
|
0.18
|
||
|
防城港
|
3032
|
7
|
广州
|
9.1
|
0
|
||||
|
备注：1、豆油一级；菜油四级；棕榈油24度；玉米国标二等。2、生猪单位元/公斤；鸡蛋单位元/公斤，其余品种单位元/吨。
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|||||||||
粕类方面，昨日豆粕现货局部下调，菜粕报价稳定，市场成交良好，较豆粕坚挺。而且受到限制美DDGS进口的消息的影响，市场挺价。
油脂方面，豆油现货多数下调20-50元，市场成交情况一般，国内需求未见好转。菜油现货价继续下调，市场气氛很弱。
国内玉米价格运行相对平稳，少数深加工企业收购价格涨跌互现，全国主产区鸡蛋价格整体平稳。
|
内盘变动
|
收盘价
|
涨跌
|
涨跌幅
|
持仓量
|
变动
|
成交量
|
变动
|
|
大豆1501
|
4477
|
-14
|
-0.31%
|
309148
|
-7960
|
111632
|
-80170
|
|
豆粕1409
|
3762
|
+5
|
0.13%
|
1284506
|
-49510
|
974334
|
-383170
|
|
豆油1501
|
6818
|
-54
|
-0.79%
|
544702
|
+10468
|
143052
|
8746
|
|
菜籽1409
|
4895
|
+49
|
1.01%
|
1660
|
-240
|
340
|
152
|
|
菜粕1409
|
3036
|
-8
|
-0.26%
|
926220
|
-57298
|
2418636
|
-1078408
|
|
菜油1501
|
6958
|
-24
|
-0.34%
|
157098
|
+666
|
46684
|
+3074
|
|
棕油1409
|
5780
|
-72
|
-1.23%
|
360230
|
-30588
|
249138
|
72722
|
|
玉米1409
|
2386
|
+7
|
0.29%
|
218938
|
-14850
|
29986
|
9254
|
|
鸡蛋1409
|
5132
|
+66
|
1.30%
|
318198
|
33370
|
512110
|
126842
|
昨日内盘农产品整体走势震荡，鸡蛋和菜籽大幅收涨，豆棕油放量下跌，豆菜粕弱势调整。
粕类方面，菜粕在大涨之后昨日调整，在3000上下囤积了大量持仓，短期或刺激价格冲高，09合约关注3000-3020支撑表现，建议依托此位置多空操作。豆粕表现稳定，走势明显弱于菜粕，目前资金向远月移仓明显，就豆粕自身而言上行困难，同时在外盘的影响下，预计今日会趋弱。
油脂整体走势震荡。豆油连续跳空调整，资金也无趋势操作，预计中期行情预计依然是低位震荡为主。棕油昨日下探，短期周边市场利多支撑。菜油下破关键支撑位置，表现弱势，在菜粕强势的情况下，预计会继续下行。
鸡蛋在连续上冲之后昨日回落调整，短期不改上涨节奏。
总结：USDA6月报告缺乏亮点，数据兑现后CBOT盘面整体回落调整。近期美豆产区天气稳定，6月份缺乏天气炒作题材，同时南美供应令中期市场有承压。中后期市场关注的焦点将逐渐集中在美豆的生长情况和产区天气，关注天气升水行情能否在7月以后启动。国内市场中，虽然下游养殖情况不如意，但是盘面上粕类表现相对坚挺，菜粕市场结构较好，走势会强于豆粕。油脂低位弱势震荡，基本面上缺乏利多题材，菜油表现弱势。鸡蛋后期供应紧缺依然是期价上涨的动力。
操作建议：
豆粕观望，豆油观望。
菜粕关注3000-3020区间支撑，手中多单依托持有；菜油空单依托7000持有。
棕榈油短空操作，止损5860。
玉米空单持有，止损2395。鸡蛋多单持有。
|
马笑磊
|
|
王惠平
|
|
|
座 机
|
02988831053
|
座 机
|
02988831062
|
|
QQ
|
509470320
|
QQ
|
358938834
|
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邮 箱
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邮 箱
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孙 颖
|
|
|
|
|
座 机
|
02988831062
|
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QQ
|
330245539
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邮 箱
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报告预期偏空，油脂